指數型
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數增強A | 2022-12-23 | 1.7976 | 1.7976 | -0.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數增強C | 2022-12-23 | 1.7882 | 1.7882 | -0.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中證500指數增強A | 2022-12-23 | 1.2233 | 1.2233 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中證500指數增強C | 2022-12-23 | 1.2171 | 1.2171 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 2022-12-23 | 0.9732 | 1.0762 | -0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 2022-12-23 | 0.9736 | 1.0766 | -0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮?？祷旌螦 | 2022-12-23 | 1.0257 | 1.0257 | -0.61% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮?？祷旌螩 | 2022-12-23 | 1.0110 | 1.0110 | -0.61% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 2022-12-23 | 1.9868 | 1.9868 | -0.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 2022-12-23 | 1.9571 | 1.9571 | -0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 2022-12-23 | 0.9461 | 1.6883 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 2022-12-23 | 0.7123 | 0.7123 | -0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 2022-12-23 | 0.8524 | 0.8524 | -0.34% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 2022-12-23 | 0.8473 | 0.8473 | -0.34% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 2022-12-23 | 0.6719 | 0.6719 | -1.74% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 2022-12-23 | 0.6688 | 0.6688 | -1.73% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 2022-12-23 | 0.8702 | 0.8702 | -0.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 2022-12-23 | 0.8668 | 0.8668 | -0.24% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮量化精選混合發起A | 2022-12-23 | 0.8769 | 0.8769 | -0.66% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮量化精選混合發起C | 2022-12-23 | 0.8747 | 0.8747 | -0.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮醫藥健康混合發起A | 2022-12-23 | 0.8891 | 0.8891 | 1.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮醫藥健康混合發起C | 2022-12-23 | 0.8874 | 0.8874 | 1.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債 | 2022-12-23 | 1.1814 | 1.2574 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 2022-12-23 | 0.8864 | 0.8864 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 2022-12-23 | 0.8845 | 0.8845 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債 | 2022-12-23 | 1.0887 | 1.2877 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 2022-12-23 | 0.9179 | 0.9675 | 0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 2022-12-23 | 0.8526 | 0.9021 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富合一年定開債 | 2022-12-23 | 1.0451 | 1.0451 | 0.08% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 2022-12-23 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 2022-12-23 | 1.0517 | 1.1350 | 0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 2022-12-23 | 1.0352 | 1.1075 | 0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型